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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 385 193.00 | 12 281 149.00 | 104 044.00 | 12 385 193.00 |
AH Fonds commercial | 18 808 405.00 | 10 014 924.00 | 8 793 480.00 | 18 808 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 519 035.00 | 2 934 902.00 | 1 584 132.00 | 4 519 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 624 632.00 | 26 989 346.00 | 1 635 286.00 | 28 624 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508 026.00 | 11 468 342.00 | 2 039 683.00 | 13 508 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 761.00 | | 158 761.00 | 158 761.00 |
BF Prêts | 13 545 056.00 | 637 006.00 | 12 908 049.00 | 13 545 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868 585.00 | | 868 585.00 | 868 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 419 952.00 | 75 623 495.00 | 31 796 457.00 | 107 419 952.00 |
BP En cours de production de services | 214 215.00 | | 214 215.00 | 214 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719 510.00 | | 4 719 510.00 | 4 719 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 973 772.00 | 2 631 576.00 | 169 342 195.00 | 171 973 772.00 |
BZ Autres créances | 58 768 405.00 | | 58 768 405.00 | 58 768 405.00 |
CF Disponibilités | 54 585 395.00 | | 54 585 395.00 | 54 585 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438 022.00 | | 14 438 022.00 | 14 438 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 699 321.00 | 2 631 576.00 | 302 067 745.00 | 304 699 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 119 368.00 | 78 255 072.00 | 333 864 296.00 | 412 119 368.00 |
CU Autres participations | 2 177 290.00 | 707 552.00 | 1 469 738.00 | 2 177 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 824 966.00 | 10 590 271.00 | 2 234 694.00 | 12 824 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 542 009.00 | 8 542 009.00 | | 8 542 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 010 198.00 | 11 010 198.00 | | 11 010 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 457.00 | 420 457.00 | | 420 457.00 |
DG Autres réserves | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
DH Report à nouveau | -19 225 692.00 | -8 723 554.00 | | -19 225 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 876 233.00 | -10 502 138.00 | | -22 876 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 717.00 | 570 718.00 | | 151 717.00 |
DL TOTAL (I) | -21 855 286.00 | 1 439 948.00 | | -21 855 286.00 |
DP Provisions pour risques | 542 194.00 | 377 772.00 | | 542 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 185 798.00 | 47 498 396.00 | | 49 185 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 727 993.00 | 47 876 168.00 | | 49 727 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 053.00 | 2 459 057.00 | | 1 586 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 557 353.00 | | | 20 557 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 078 019.00 | 150 666 850.00 | | 135 078 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 903 800.00 | 91 034 668.00 | | 89 903 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 553.00 | 672 770.00 | | 383 553.00 |
EA Autres dettes | 32 753 163.00 | 19 592 064.00 | | 32 753 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 723 597.00 | 21 553 291.00 | | 25 723 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 985 542.00 | 285 978 702.00 | | 305 985 542.00 |
ED (V) | 6 046.00 | 3 250.00 | | 6 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 864 296.00 | 335 298 070.00 | | 333 864 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 985 542.00 | 285 978 702.00 | | 305 985 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 165 000.00 | 1 644 663.00 | 18 809 663.00 | 17 165 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 859 772.00 | 415 768.00 | 3 275 541.00 | 2 859 772.00 |
FG Production vendue services | 643 748 624.00 | 35 532 152.00 | 679 280 776.00 | 643 748 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 773 396.00 | 37 592 583.00 | 701 365 980.00 | 663 773 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 689 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 463 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 156 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 321 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 240 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 261 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 186 067.00 | |
GE Autres charges | | | 64 968 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 291 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 828 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 420 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 816 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 781 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 216 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 001.00 | 436 105.00 | | 640 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 138.00 | 436 105.00 | | 651 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764 711.00 | 1 326 250.00 | | 1 764 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | 154 025.00 | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 182.00 | 1 356 001.00 | | 1 004 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773 193.00 | 2 836 277.00 | | 2 773 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122 055.00 | -2 400 171.00 | | -2 122 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 027 735.00 | -8 231 662.00 | | -8 027 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 153 811.00 | 745 572 791.00 | | 710 153 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 030 045.00 | 756 074 929.00 | | 733 030 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 876 233.00 | -10 502 138.00 | | -22 876 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 588 000.00 | 2 240 000.00 | 14 551 000.00 | 86 588 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 588 000.00 | 2 240 000.00 | 14 551 000.00 | 86 588 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 875 000.00 | 5 845 000.00 | 3 992 000.00 | 47 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 875 000.00 | 5 845 000.00 | 3 992 000.00 | 47 875 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 557 000.00 | 20 557 000.00 | | 20 557 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 078 000.00 | 135 078 000.00 | | 135 078 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593 000.00 | 15 593 000.00 | | 15 593 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238 000.00 | 24 238 000.00 | | 24 238 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 753 000.00 | 32 753 000.00 | | 32 753 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 724 000.00 | 25 724 000.00 | | 25 724 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 414 000.00 | | 14 414 000.00 | 14 414 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 973 000.00 | 171 973 000.00 | | 171 973 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 768 000.00 | 58 768 000.00 | | 58 768 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 155 000.00 | 230 741 000.00 | 14 414 000.00 | 245 155 000.00 |
VW T.V.A. | 49 623 000.00 | 49 623 000.00 | | 49 623 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 985 000.00 | 305 985 000.00 | | 305 985 000.00 |