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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AN Terrains | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AP Constructions | 104 375.00 | 44 791.00 | 59 583.00 | 104 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 836.00 | 165 898.00 | 74 937.00 | 240 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 764.00 | 198 978.00 | 93 785.00 | 292 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 591.00 | 411 803.00 | 237 787.00 | 649 591.00 |
BP En cours de production de services | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BT Marchandises | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 579.00 | 10 941.00 | 390 637.00 | 401 579.00 |
BZ Autres créances | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 241.00 | 10 941.00 | 610 299.00 | 621 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 832.00 | 422 745.00 | 848 087.00 | 1 270 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
DH Report à nouveau | 342 693.00 | 316 442.00 | | 342 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 230.00 | 26 251.00 | | 53 230.00 |
DL TOTAL (I) | 598 152.00 | 544 922.00 | | 598 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 060.00 | 67 448.00 | | 58 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 150.00 | 17 990.00 | | 25 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | 61 748.00 | | 26 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 851.00 | 97 319.00 | | 137 851.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 4 327.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 934.00 | 248 833.00 | | 249 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 087.00 | 793 755.00 | | 848 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 934.00 | 190 833.00 | | 249 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 142.00 | | 63 353.00 | 600 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 904.00 | 649 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 904.00 | 646 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 403.00 | | 63 227.00 | 597 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 126.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 647.00 | 57 384.00 | 9 228.00 | 363 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 512.00 | 57 384.00 | 9 228.00 | 361 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 935.00 | 10 941.00 | 9 935.00 | 9 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 935.00 | 10 941.00 | 9 935.00 | 9 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 935.00 | 10 941.00 | 9 935.00 | 9 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 941.00 | 9 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 388 449.00 | 388 449.00 | | 388 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VB T. V. A. | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VI Groupe et associés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 519.00 | 480 519.00 | | 480 519.00 |
VW T.V.A. | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 934.00 | 249 934.00 | | 249 934.00 |