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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AN Terrains | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AP Constructions | 108 975.00 | 56 033.00 | 52 941.00 | 108 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 856.00 | 185 968.00 | 71 888.00 | 257 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 147.00 | 231 272.00 | 84 874.00 | 316 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 190.00 | 475 409.00 | 222 781.00 | 698 190.00 |
BP En cours de production de services | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BT Marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 173.00 | 23 356.00 | 299 817.00 | 323 173.00 |
BZ Autres créances | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 260 136.00 | | 260 136.00 | 260 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 705.00 | 23 356.00 | 677 349.00 | 700 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 896.00 | 498 765.00 | 900 130.00 | 1 398 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
DH Report à nouveau | 395 923.00 | 342 693.00 | | 395 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083.00 | 53 230.00 | | 39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 637 236.00 | 598 152.00 | | 637 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 425.00 | 58 060.00 | | 48 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 210.00 | 25 150.00 | | 42 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 867.00 | 26 291.00 | | 53 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 166.00 | 137 851.00 | | 110 166.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | 2 580.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 894.00 | 249 934.00 | | 262 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 130.00 | 848 087.00 | | 900 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 894.00 | 249 934.00 | | 262 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 591.00 | | 48 599.00 | 649 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 726.00 | | 48 599.00 | 646 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 803.00 | 63 606.00 | | 411 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 668.00 | 63 606.00 | | 409 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 941.00 | 23 356.00 | 10 941.00 | 10 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 941.00 | 23 356.00 | 10 941.00 | 10 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 941.00 | 23 356.00 | 10 941.00 | 10 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 356.00 | 10 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 295 145.00 | 295 145.00 | | 295 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VB T. V. A. | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VI Groupe et associés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 874.00 | 387 874.00 | | 387 874.00 |
VW T.V.A. | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 894.00 | 262 894.00 | | 262 894.00 |