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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 13 249.00 | 12 879.00 | 369.00 | 13 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 009.00 | 114 916.00 | 10 094.00 | 125 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 918.00 | 138 071.00 | 14 847.00 | 152 918.00 |
BT Marchandises | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CF Disponibilités | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 610.00 | | 211 610.00 | 211 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 528.00 | 138 071.00 | 226 458.00 | 364 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
DH Report à nouveau | -148 875.00 | | | -148 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
DL TOTAL (I) | -79 277.00 | | | -79 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EA Autres dettes | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 735.00 | | | 305 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 735.00 | | | 305 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 963.00 | 3 331.00 | 4 186.00 | 162 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 460.00 | 3 331.00 | 4 186.00 | 143 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 352.00 | 95 968.00 | 4 384.00 | 100 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |