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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AP Constructions | 13 249.00 | 12 756.00 | 493.00 | 13 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 531.00 | 13 170.00 | 362.00 | 13 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 162.00 | 113 986.00 | 12 176.00 | 126 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | 3 547.00 | -3 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 330.00 | 162 963.00 | 15 367.00 | 178 330.00 |
BT Marchandises | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BZ Autres créances | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
CF Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 596.00 | 162 963.00 | 145 633.00 | 308 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
DH Report à nouveau | -87 288.00 | | | -87 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 587.00 | | | -61 587.00 |
DL TOTAL (I) | -124 443.00 | | | -124 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
EA Autres dettes | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 633.00 | | | 145 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 250.00 | 7 008.00 | 14 295.00 | 170 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 747.00 | 7 008.00 | 14 295.00 | 150 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 366.00 | 87 482.00 | 5 884.00 | 93 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 076.00 | 270 076.00 | | 270 076.00 |