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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 540.00 | 540.00 | 377 000.00 | 377 540.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 754.00 | 540.00 | 408 214.00 | 408 754.00 |
CU Autres participations | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 043.00 | 156 649.00 | | 26 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | 12 394.00 | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 393 510.00 | 389 043.00 | | 393 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 495.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 085.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548.00 | 1 382.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 2 111.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 704.00 | 6 140.00 | | 14 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 214.00 | 395 184.00 | | 408 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 704.00 | 6 140.00 | | 14 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 511.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 570.00 | 94 000.00 | | 86 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 103.00 | 81 605.00 | | 67 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 466.00 | 12 394.00 | | 19 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 540.00 | | 29 000.00 | 348 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 000.00 | | 29 000.00 | 348 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |