| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 540.00 | 540.00 | 377 000.00 | 377 540.00 |
BZ Autres créances | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 291.00 | 540.00 | 416 751.00 | 417 291.00 |
CU Autres participations | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 510.00 | 26 043.00 | | 30 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | 19 466.00 | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 398 185.00 | 393 510.00 | | 398 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 495.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 346.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185.00 | 4 548.00 | | 10 185.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 1 246.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 566.00 | 14 704.00 | | 18 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 751.00 | 408 214.00 | | 416 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 566.00 | 14 704.00 | | 18 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 1 230.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 080.00 | 86 570.00 | | 104 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 405.00 | 67 103.00 | | 84 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 674.00 | 19 466.00 | | 19 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |