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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 5 543.00 | 2 868.00 | 8 412.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 612.00 | 5 543.00 | 3 068.00 | 8 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
060 Stock marchandises | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
110 Total général Actif | 117 543.00 | 5 543.00 | 111 999.00 | 117 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
222 Production stockée | -6 288.00 | | | -6 288.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
252 Charges sociales | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138.00 | | | 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 760.00 | | | 5 760.00 |