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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 6 874.00 | 1 537.00 | 8 412.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 612.00 | 6 874.00 | 1 737.00 | 8 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
060 Stock marchandises | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | 4 098.00 | 11 582.00 | 15 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
084 Disponibilités | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 126.00 | 4 098.00 | 103 028.00 | 107 126.00 |
110 Total général Actif | 115 739.00 | 10 972.00 | 104 766.00 | 115 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 928.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
222 Production stockée | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
242 Autres charges externes. | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 098.00 | | | 4 098.00 |