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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 142.00 | 30 398.00 | 58 744.00 | 89 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 940.00 | 32 312.00 | 132 628.00 | 164 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 203.00 | 62 710.00 | 717 493.00 | 780 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CF Disponibilités | 434 506.00 | | 434 506.00 | 434 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 031.00 | | 484 031.00 | 484 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 234.00 | 62 710.00 | 1 201 524.00 | 1 264 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 724 596.00 | 724 596.00 | | 724 596.00 |
DH Report à nouveau | 22 674.00 | -12 791.00 | | 22 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 274.00 | 35 465.00 | | 166 274.00 |
DL TOTAL (I) | 923 645.00 | 757 370.00 | | 923 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 781.00 | 130 863.00 | | 109 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 157 112.00 | | 126 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 888.00 | 22 442.00 | | 34 888.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | 3 699.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 879.00 | 314 279.00 | | 277 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 524.00 | 1 071 650.00 | | 1 201 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 792.00 | | 27 411.00 | 752 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 671.00 | | 26 411.00 | 227 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 1 000.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 990.00 | 35 720.00 | | 26 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 35 720.00 | | 26 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 750.00 | 21 243.00 | 86 671.00 | 109 750.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 879.00 | 189 373.00 | 86 671.00 | 277 879.00 |