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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 667.00 | 63 057.00 | 28 610.00 | 91 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 150.00 | 77 693.00 | 113 457.00 | 191 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 938.00 | 140 750.00 | 668 188.00 | 808 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
CF Disponibilités | 511 201.00 | | 511 201.00 | 511 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 422.00 | | 605 422.00 | 605 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 359.00 | 140 750.00 | 1 273 609.00 | 1 414 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 724 596.00 | 724 596.00 | | 724 596.00 |
DH Report à nouveau | 253 227.00 | 188 949.00 | | 253 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 974.00 | 64 278.00 | | 31 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 897.00 | 987 923.00 | | 1 019 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 130.00 | 138 531.00 | | 117 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 221.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 262.00 | 144 949.00 | | 94 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 903.00 | 34 989.00 | | 29 903.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 7 901.00 | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 712.00 | 326 591.00 | | 253 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 609.00 | 1 314 514.00 | | 1 273 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 712.00 | 326 591.00 | | 253 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 227.00 | | 4 710.00 | 804 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 107.00 | | 4 710.00 | 278 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 058.00 | 39 692.00 | | 101 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 058.00 | 39 692.00 | | 101 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 712.00 | 253 712.00 | | 253 712.00 |