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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 375.00 | 305.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 336.00 | 77 168.00 | 14 167.00 | 91 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 039.00 | 96 133.00 | 66 905.00 | 163 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 616.00 | 174 676.00 | 296 939.00 | 471 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 382.00 | 949.00 | 127 433.00 | 128 382.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 771.00 | 949.00 | 326 822.00 | 327 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 388.00 | 175 625.00 | 623 762.00 | 799 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 279.00 | 261 886.00 | | 307 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 215.00 | 45 393.00 | | 33 215.00 |
DL TOTAL (I) | 345 995.00 | 312 779.00 | | 345 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 415.00 | 42 297.00 | | 40 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 163.00 | 34 793.00 | | 59 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 074.00 | 2 522.00 | | 65 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 850.00 | 68 789.00 | | 108 850.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 26 976.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 767.00 | 175 378.00 | | 277 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 762.00 | 488 157.00 | | 623 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 950.00 | 148 862.00 | | 251 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 103.00 | | 115 734.00 | 379 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 221.00 | 471 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 221.00 | 254 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 103.00 | | 39 493.00 | 238 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021.00 | | 76 240.00 | 25 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 120.00 | 32 258.00 | 14 702.00 | 157 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 180.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 925.00 | 32 078.00 | 14 702.00 | 155 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | | 1 929.00 | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | | 1 929.00 | 2 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878.00 | | 1 929.00 | 2 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 279.00 | 14 463.00 | 25 816.00 | 40 279.00 |
VI Groupe et associés | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 862.00 | 137 523.00 | 2 339.00 | 139 862.00 |
VW T.V.A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 767.00 | 251 951.00 | 25 816.00 | 277 767.00 |