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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 769.00 | 84 310.00 | 8 458.00 | 92 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 930.00 | 106 097.00 | 80 833.00 | 186 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 013.00 | 190 407.00 | 305 605.00 | 496 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 787.00 | 949.00 | 57 838.00 | 58 787.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 874.00 | 949.00 | 243 925.00 | 244 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 887.00 | 191 356.00 | 549 531.00 | 740 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 495.00 | 307 279.00 | | 340 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | 33 215.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 350 596.00 | 345 995.00 | | 350 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 600.00 | 40 415.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558.00 | 59 163.00 | | 52 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | 65 074.00 | | 25 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 755.00 | 108 850.00 | | 80 755.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 4 263.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 934.00 | 277 767.00 | | 198 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 531.00 | 623 762.00 | | 549 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 904.00 | 251 950.00 | | 179 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 616.00 | | 58 066.00 | 471 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 669.00 | 496 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 114 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 989.00 | 279 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 375.00 | | 57 314.00 | 254 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 261.00 | | 752.00 | 101 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 677.00 | 33 637.00 | 17 906.00 | 174 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 180.00 | 1 555.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 302.00 | 33 457.00 | 16 351.00 | 173 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 588.00 | 14 558.00 | 19 030.00 | 33 588.00 |
VI Groupe et associés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 631.00 | 75 292.00 | 2 339.00 | 77 631.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 934.00 | 179 904.00 | 19 030.00 | 198 934.00 |