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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 338.00 | 23 765.00 | 7 573.00 | 31 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 367.00 | 59 831.00 | 81 536.00 | 141 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 870.00 | 84 186.00 | 98 685.00 | 182 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 095.00 | | 183 095.00 | 183 095.00 |
BZ Autres créances | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CF Disponibilités | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 492.00 | | 469 492.00 | 469 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 362.00 | 84 186.00 | 568 177.00 | 652 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 705.00 | 166 255.00 | | 230 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 244.00 | 85 450.00 | | -14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 227 461.00 | 262 705.00 | | 227 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 891.00 | 38 081.00 | | 73 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 5 055.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 850.00 | 61 157.00 | | 187 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 014.00 | 47 697.00 | | 74 014.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 716.00 | 151 989.00 | | 340 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 177.00 | 414 694.00 | | 568 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 057.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 216.00 | | 1 661 216.00 | 1 661 216.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 216.00 | | 1 661 216.00 | 1 661 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 463.00 | 25 770.00 | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 931.00 | 1 503 374.00 | | 1 665 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 176.00 | 1 417 923.00 | | 1 680 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 244.00 | 85 450.00 | | -14 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | 3 400.00 | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 135.00 | 26 050.00 | | 58 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | 26 050.00 | | 57 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 891.00 | 51 173.00 | 22 718.00 | 73 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 475.00 | 226 475.00 | | 226 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 050.00 | 226 475.00 | 9 575.00 | 236 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 716.00 | 317 998.00 | 22 718.00 | 340 716.00 |