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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 328.00 | 30 583.00 | 2 745.00 | 33 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 277.00 | 97 060.00 | 84 218.00 | 181 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 383.00 | 128 233.00 | 98 151.00 | 226 383.00 |
BT Marchandises | 240 542.00 | | 240 542.00 | 240 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 831.00 | | 769 831.00 | 769 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 215.00 | 128 233.00 | 867 982.00 | 996 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 492.00 | 216 461.00 | | 346 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 979.00 | 160 031.00 | | 206 979.00 |
DL TOTAL (I) | 564 471.00 | 387 492.00 | | 564 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 036.00 | 74 158.00 | | 60 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 4 875.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 159.00 | 290 072.00 | | 178 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 082.00 | 115 003.00 | | 60 082.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 3 560.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 511.00 | 487 668.00 | | 303 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 982.00 | 875 160.00 | | 867 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 81.00 | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 293.00 | | 2 667 293.00 | 2 667 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 293.00 | | 2 667 293.00 | 2 667 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 088.00 | 2 500.00 | | 13 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | 2 500.00 | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 593.00 | 54 781.00 | | 68 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 970.00 | 2 474 712.00 | | 2 684 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 990.00 | 2 314 680.00 | | 2 477 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 979.00 | 160 031.00 | | 206 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 037.00 | | 43 431.00 | 207 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 226 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 085.00 | 214 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 259.00 | | 43 431.00 | 195 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 699.00 | 34 211.00 | 14 678.00 | 108 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 109.00 | 34 211.00 | 14 678.00 | 108 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 036.00 | 33 998.00 | 26 039.00 | 60 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 771.00 | 147 583.00 | 11 188.00 | 158 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 511.00 | 277 472.00 | 26 039.00 | 303 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |