| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 039.00 | 2 926.00 | 1 112.00 | 4 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 183 620.00 | 345 254.00 | 1 838 366.00 | 2 183 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 187 658.00 | 348 180.00 | 1 839 479.00 | 2 187 658.00 |
060 Stock marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
072 Créances – Autres | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
084 Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
110 Total général Actif | 2 245 829.00 | 348 180.00 | 1 897 649.00 | 2 245 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 862 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 864 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 892 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 897 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 557.00 | 37 948.00 | | 36 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 880.00 | 7 991.00 | | 19 880.00 |
222 Production stockée | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
224 Production immobilisée | | 877.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 046.00 | 46 816.00 | | 70 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572.00 | 3 376.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 81 543.00 | 85 862.00 | | 81 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 184.00 | | 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 566.00 | 105 246.00 | | 101 566.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 861.00 | 194 668.00 | | 183 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 815.00 | -147 852.00 | | -113 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 056.00 | 177 000.00 | | 140 056.00 |
294 Charges financières | 26 175.00 | 29 193.00 | | 26 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34.00 | -45.00 | | -34.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11.00 | | | 11.00 |