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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 039.00 | 3 210.00 | 828.00 | 4 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 402 098.00 | 449 715.00 | 1 952 382.00 | 2 402 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 406 136.00 | 452 926.00 | 1 953 211.00 | 2 406 136.00 |
060 Stock marchandises | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
110 Total général Actif | 2 459 208.00 | 452 926.00 | 2 006 282.00 | 2 459 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 966 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 966 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 000 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 006 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 793.00 | 36 557.00 | | 34 793.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 794.00 | 19 880.00 | | 39 794.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 13 600.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 9.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 834.00 | 70 046.00 | | 73 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 843.00 | 572.00 | | 3 843.00 |
242 Autres charges externes. | 80 802.00 | 81 543.00 | | 80 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 151.00 | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 943.00 | | | 943.00 |
252 Charges sociales | 492.00 | | | 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 746.00 | 101 566.00 | | 104 746.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 28.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 245.00 | 183 861.00 | | 191 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 411.00 | -113 815.00 | | -117 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 880.00 | 140 056.00 | | 140 880.00 |
294 Charges financières | 23 559.00 | 26 175.00 | | 23 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90.00 | -34.00 | | -90.00 |