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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 754.00 | 77 507.00 | 49 247.00 | 126 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 917.00 | 95 070.00 | 50 847.00 | 145 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 100.00 | 5 160.00 | 72 940.00 | 78 100.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 323.00 | | 303 323.00 | 303 323.00 |
CF Disponibilités | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 996.00 | 5 160.00 | 565 836.00 | 570 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 913.00 | 100 230.00 | 616 683.00 | 716 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 349.00 | 164 922.00 | | 173 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 716.00 | 8 427.00 | | 67 716.00 |
DL TOTAL (I) | 252 065.00 | 184 349.00 | | 252 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 39 349.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 622.00 | 12 377.00 | | 295 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 678.00 | 15 595.00 | | 67 678.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 1 337.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 618.00 | 87 687.00 | | 364 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 683.00 | 272 037.00 | | 616 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 618.00 | 87 687.00 | | 364 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 016.00 | 12 054.00 | | 83 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 927.00 | 12 054.00 | | 65 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 622.00 | 295 622.00 | | 295 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 301.00 | 91 701.00 | 1 600.00 | 93 301.00 |
VW T.V.A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 618.00 | 364 618.00 | | 364 618.00 |