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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 933.00 | 88 234.00 | 39 698.00 | 127 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 331.00 | 102 858.00 | 42 474.00 | 145 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 458.00 | | 543 458.00 | 543 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 806.00 | | 666 806.00 | 666 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 138.00 | 102 858.00 | 709 280.00 | 812 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 065.00 | 173 349.00 | | 91 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | 67 716.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 114 024.00 | 252 065.00 | | 114 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 866.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 941.00 | 295 622.00 | | 444 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 294.00 | 67 678.00 | | 80 294.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 256.00 | 364 618.00 | | 595 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 280.00 | 616 683.00 | | 709 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 256.00 | 364 618.00 | | 595 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 023.00 | | 1 791 023.00 | 1 791 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 023.00 | | 1 791 023.00 | 1 791 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -160.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 18 427.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 897.00 | 1 361 949.00 | | 1 802 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 939.00 | 1 294 233.00 | | 1 790 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | 67 716.00 | | 11 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 937.00 | 2 538.00 | | 6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 917.00 | | 3 979.00 | 145 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 145 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 14 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 128 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 228.00 | | 2 803.00 | 127 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 175.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 070.00 | 12 352.00 | 4 564.00 | 95 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089.00 | | 2 940.00 | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 981.00 | 12 352.00 | 1 624.00 | 77 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 941.00 | 444 941.00 | | 444 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 108.00 | 123 348.00 | 2 760.00 | 126 108.00 |
VW T.V.A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 256.00 | 595 256.00 | | 595 256.00 |