| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 4 368.00 | 950.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 029.00 | 20 739.00 | 290.00 | 21 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 465.00 | 25 206.00 | 1 260.00 | 26 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 042.00 | 25 206.00 | 61 835.00 | 87 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 20 321.00 | 11 383.00 | | 20 321.00 |
DH Report à nouveau | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 8 938.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 41 665.00 | 39 239.00 | | 41 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 72.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 3 967.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 6 309.00 | | 9 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 171.00 | 10 347.00 | | 20 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 835.00 | 49 585.00 | | 61 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 77.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 991.00 | 115 829.00 | | 107 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 565.00 | 106 891.00 | | 105 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | 8 938.00 | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 277.00 | 3 929.00 | | 21 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 178.00 | 3 929.00 | | 21 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |