| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128.00 | 5 834.00 | 5 294.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 782.00 | 22 984.00 | 19 798.00 | 42 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 029.00 | 28 917.00 | 25 112.00 | 54 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 882.00 | 28 917.00 | 77 964.00 | 106 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
DH Report à nouveau | 17 263.00 | 13 895.00 | | 17 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | 3 368.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 47 857.00 | 45 033.00 | | 47 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 2 424.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 2 414.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | 11 329.00 | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 108.00 | 16 167.00 | | 30 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 964.00 | 61 200.00 | | 77 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 594.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 824.00 | 102 983.00 | | 149 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 000.00 | 99 615.00 | | 147 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824.00 | 3 368.00 | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 478.00 | 3 440.00 | | 25 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | 3 440.00 | | 25 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 538.00 | 2 956.00 | 7 581.00 | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 108.00 | 22 526.00 | 7 581.00 | 30 108.00 |