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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 4 999.00 | 18 001.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 339.00 | 18 580.00 | 36 759.00 | 55 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 339.00 | 23 579.00 | 54 760.00 | 78 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BZ Autres créances | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CF Disponibilités | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 560.00 | 23 579.00 | 159 981.00 | 183 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 435.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 64 212.00 | | 37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 50 695.00 | 77 317.00 | | 50 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 657.00 | 19 101.00 | | 32 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 774.00 | 6 061.00 | | 54 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 286.00 | 25 162.00 | | 109 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 981.00 | 102 479.00 | | 159 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 395.00 | 25 162.00 | | 97 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 430.00 | | 238 430.00 | 238 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 430.00 | | 238 430.00 | 238 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 69.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 69.00 | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 657.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 657.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | -589.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 989.00 | 322 302.00 | | 241 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 412.00 | 258 090.00 | | 204 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 578.00 | 64 212.00 | | 37 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 839.00 | | 40 000.00 | 41 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 78 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 78 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | | 40 000.00 | 41 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 986.00 | 14 794.00 | 3 200.00 | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | 14 794.00 | 3 200.00 | 11 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 855.00 | 9 964.00 | 11 892.00 | 21 855.00 |
VI Groupe et associés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 286.00 | 97 395.00 | 11 892.00 | 109 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 274.00 | 673.00 | | 10 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | 2 982.00 | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 53 727.00 | 36 156.00 | | 53 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 600.00 | 94 685.00 | | 84 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917.00 | 40 899.00 | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 274.00 | 673.00 | | 10 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 123.00 | 46 934.00 | | 38 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 967.00 | 39 249.00 | | 32 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 572.00 | 174 721.00 | | 144 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |