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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 9 233.00 | 13 767.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 006.00 | 31 114.00 | 41 892.00 | 73 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 006.00 | 40 347.00 | 55 659.00 | 96 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
BZ Autres créances | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
CF Disponibilités | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 966.00 | | 175 966.00 | 175 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 971.00 | 40 347.00 | 231 624.00 | 271 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 026.00 | 448.00 | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 869.00 | 37 578.00 | | 66 869.00 |
DL TOTAL (I) | 80 564.00 | 50 695.00 | | 80 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 899.00 | 21 855.00 | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 32 657.00 | | 62 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 505.00 | 54 774.00 | | 71 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 060.00 | 109 286.00 | | 151 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 624.00 | 159 981.00 | | 231 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 613.00 | 97 395.00 | | 144 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 970.00 | | 716 970.00 | 716 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 970.00 | | 716 970.00 | 716 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 321.00 | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 583.00 | 241 989.00 | | 717 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 714.00 | 204 412.00 | | 650 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 869.00 | 37 578.00 | | 66 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 339.00 | | 17 667.00 | 78 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 339.00 | | 17 667.00 | 78 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 579.00 | 16 768.00 | | 23 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | 16 768.00 | | 23 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
UX Autres créances clients | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 899.00 | 10 452.00 | 6 447.00 | 16 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VW T.V.A. | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 060.00 | 144 613.00 | 6 447.00 | 151 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 10 274.00 | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 191.00 | 3 328.00 | | 4 191.00 |
ST Autres comptes | 69 099.00 | 53 727.00 | | 69 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 201.00 | 84 600.00 | | 92 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
YT Sous‐traitance | 217 375.00 | 2 917.00 | | 217 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 557.00 | 10 274.00 | | 5 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 971.00 | 38 123.00 | | 161 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 937.00 | 32 967.00 | | 98 937.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 865.00 | 144 572.00 | | 382 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |