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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 674.00 | 1 223.00 | 401 452.00 | 402 674.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 721.00 | 1 223.00 | 427 499.00 | 428 721.00 |
CU Autres participations | 401 452.00 | | 401 452.00 | 401 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 795.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 422.00 | 34 095.00 | | 64 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 416.00 | 31 532.00 | | 31 416.00 |
DK Provisions réglementées | 28 534.00 | 22 843.00 | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 157 372.00 | 120 265.00 | | 157 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 905.00 | 125 624.00 | | 93 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 189.00 | 179 230.00 | | 174 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 4 049.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 127.00 | 309 352.00 | | 270 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 499.00 | 429 616.00 | | 427 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 643.00 | 215 554.00 | | 207 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | 5 707.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 5 707.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | -5 707.00 | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 074.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 558.00 | 46 999.00 | | 46 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 142.00 | 15 467.00 | | 15 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 416.00 | 31 532.00 | | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 843.00 | 5 691.00 | | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 843.00 | 5 691.00 | | 22 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 189.00 | 174 189.00 | | 174 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 905.00 | 31 421.00 | 62 484.00 | 93 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 127.00 | 207 643.00 | 62 484.00 | 270 127.00 |