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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 674.00 | 1 223.00 | 401 452.00 | 402 674.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 969.00 | 1 223.00 | 475 746.00 | 476 969.00 |
CU Autres participations | 401 452.00 | | 401 452.00 | 401 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 712.00 | 95 838.00 | | 125 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 380.00 | 29 874.00 | | 62 380.00 |
DK Provisions réglementées | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 249 626.00 | 187 246.00 | | 249 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | 63 545.00 | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 712.00 | 262 666.00 | | 190 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | 6 864.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 120.00 | 333 224.00 | | 226 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 746.00 | 520 470.00 | | 475 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 302.00 | 300 399.00 | | 224 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 2 801.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 054.00 | 42 929.00 | | 78 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 674.00 | 13 055.00 | | 15 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 380.00 | 29 874.00 | | 62 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 857.00 | 31 039.00 | 1 818.00 | 32 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 120.00 | 224 302.00 | 1 818.00 | 226 120.00 |