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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 1 196.00 | 12 440.00 | 13 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 636.00 | 1 196.00 | 12 440.00 | 13 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
072 Créances – Autres | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
084 Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
110 Total général Actif | 36 483.00 | 1 196.00 | 35 287.00 | 36 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 636.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 3 102.00 | 7 176.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358.00 | 888.00 | 2 470.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636.00 | 3 990.00 | 9 646.00 | 13 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 557.00 | 3 990.00 | 29 567.00 | 33 557.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
222 Production stockée | 636.00 | | | 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | -6 701.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 419.00 | -6 201.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 8 318.00 | | 22 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 28 746.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461.00 | 4 427.00 | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 148.00 | 41 490.00 | | 29 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 567.00 | 35 289.00 | | 29 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 148.00 | 41 490.00 | | 29 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 309.00 | |
FM Production stockée | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 824.00 | 17 704.00 | | 42 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 204.00 | 17 685.00 | | 36 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | 19.00 | | 6 620.00 |