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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 699.00 | 31 520.00 | 47 179.00 | 78 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358.00 | 2 920.00 | 438.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 057.00 | 34 440.00 | 47 617.00 | 82 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 803.00 | 34 440.00 | 104 363.00 | 138 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | -9.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 243.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 813.00 | 734.00 | | 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 895.00 | 36 972.00 | | 33 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 278.00 | 32 030.00 | | 32 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 3 014.00 | | 17 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | 7 780.00 | | 17 247.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 422.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 550.00 | 80 219.00 | | 103 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 363.00 | 80 953.00 | | 104 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 992.00 | 49 429.00 | | 75 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 84.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | -185.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | -185.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -185.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 821.00 | 69 129.00 | | 106 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 742.00 | 68 886.00 | | 106 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 243.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 200.00 | | 20 856.00 | 61 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 200.00 | | 20 856.00 | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 259.00 | 14 181.00 | | 20 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | 14 181.00 | | 20 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 874.00 | 6 315.00 | 26 751.00 | 33 874.00 |
VI Groupe et associés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 550.00 | 75 992.00 | 26 751.00 | 103 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 2 382.00 | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 084.00 | 2 090.00 | | 2 084.00 |
ST Autres comptes | 18 399.00 | 11 122.00 | | 18 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 893.00 | 10 684.00 | | 15 893.00 |
YT Sous‐traitance | 12 743.00 | 5 167.00 | | 12 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 229.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 172.00 | 3 611.00 | | 6 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 931.00 | 10 695.00 | | 11 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 762.00 | 8 114.00 | | 9 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 119.00 | 29 062.00 | | 49 119.00 |