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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 393.00 | 58 054.00 | 70 339.00 | 128 393.00 |
040 Immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 226.00 | 58 054.00 | 182 172.00 | 240 226.00 |
060 Stock marchandises | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
072 Créances – Autres | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
084 Disponibilités | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
110 Total général Actif | 500 276.00 | 58 054.00 | 442 222.00 | 500 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 476.00 | | | 236 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |