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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 393.00 | 75 218.00 | 53 175.00 | 128 393.00 |
040 Immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 226.00 | 75 218.00 | 165 008.00 | 240 226.00 |
060 Stock marchandises | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
072 Créances – Autres | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 119 223.00 | | 119 223.00 | 119 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 595.00 | | 258 595.00 | 258 595.00 |
110 Total général Actif | 498 821.00 | 75 218.00 | 423 603.00 | 498 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 226.00 | | | 240 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |