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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 4 391.00 | 7 118.00 | 11 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 508.00 | 4 391.00 | 7 118.00 | 11 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
072 Créances – Autres | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
084 Disponibilités | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
110 Total général Actif | 232 158.00 | 4 391.00 | 227 768.00 | 232 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 911.00 | 56 301.00 | | 27 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 322.00 | 122 065.00 | | 236 322.00 |
222 Production stockée | -13 750.00 | 26 140.00 | | -13 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 1 307.00 | 2.00 | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 039.00 | 204 508.00 | | 255 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 510.00 | 41 397.00 | | 44 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 350.00 | | | -20 350.00 |
242 Autres charges externes. | 60 086.00 | 53 959.00 | | 60 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 286.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 426.00 | 21 000.00 | | 67 426.00 |
252 Charges sociales | 26 959.00 | 8 978.00 | | 26 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 825.00 | 1 308.00 | | 1 825.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 99.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 185.00 | 127 028.00 | | 183 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 853.00 | 77 480.00 | | 71 853.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 83.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 16 687.00 | | 11 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 219.00 | 60 607.00 | | 60 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |