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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 919.00 | 8 042.00 | 7 877.00 | 15 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 919.00 | 8 042.00 | 7 877.00 | 15 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
072 Créances – Autres | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
084 Disponibilités | 252 968.00 | | 252 968.00 | 252 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 715.00 | | 337 715.00 | 337 715.00 |
110 Total général Actif | 353 634.00 | 8 042.00 | 345 592.00 | 353 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 730.00 | 73 763.00 | | 12 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 141.00 | 288 515.00 | | 348 141.00 |
222 Production stockée | 450.00 | -17 450.00 | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 216.00 | 4 269.00 | | 5 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 538.00 | 353 598.00 | | 366 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 841.00 | 40 090.00 | | 13 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 255.00 | 20 350.00 | | -3 255.00 |
242 Autres charges externes. | 64 705.00 | 77 759.00 | | 64 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 6 478.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 005.00 | 102 029.00 | | 154 005.00 |
252 Charges sociales | 56 815.00 | 39 669.00 | | 56 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | 2 936.00 | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 57.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 457.00 | 289 368.00 | | 293 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 081.00 | 64 230.00 | | 73 081.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 10 804.00 | | 8 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 187.00 | 53 524.00 | | 64 187.00 |