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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 603.00 | 3 500.00 | 4 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183.00 | 603.00 | 4 580.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 766.00 | | 318 766.00 | 318 766.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 882.00 | | 340 882.00 | 340 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 065.00 | 603.00 | 345 462.00 | 346 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 034.00 | 6 524.00 | | 46 034.00 |
DL TOTAL (I) | 62 558.00 | 11 524.00 | | 62 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 74.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 52 265.00 | | 77 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 332.00 | 77 681.00 | | 205 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 904.00 | 130 020.00 | | 282 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 462.00 | 141 545.00 | | 345 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 904.00 | 130 020.00 | | 282 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118.00 | | 3 065.00 | 2 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | 3 065.00 | 1 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 563.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 563.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 318 766.00 | 318 766.00 | | 318 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 446.00 | 329 446.00 | | 329 446.00 |
VW T.V.A. | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 904.00 | 282 904.00 | | 282 904.00 |