| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 1 300.00 | 5 999.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 145.00 | 19 903.00 | 56 242.00 | 76 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 629.00 | 21 203.00 | 74 426.00 | 95 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 255.00 | | 847 255.00 | 847 255.00 |
BZ Autres créances | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
CF Disponibilités | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 995.00 | | 1 011 993.00 | 1 011 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 623.00 | 21 203.00 | 1 086 420.00 | 1 107 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 008.00 | 12 058.00 | | 243 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 235.00 | 235 450.00 | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 324 244.00 | 298 008.00 | | 324 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 208.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 310.00 | 14 213.00 | | 117 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 729.00 | 449 405.00 | | 643 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 176.00 | 463 826.00 | | 762 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 420.00 | 761 834.00 | | 1 086 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 176.00 | 463 826.00 | | 762 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 661.00 | | 64 968.00 | 30 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | 63 768.00 | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | 1 200.00 | 10 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 18 000.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 18 000.00 | | 3 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 271.00 | 150 271.00 | | 150 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 285.00 | 236 285.00 | | 236 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UX Autres créances clients | 847 255.00 | 847 255.00 | | 847 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VB T. V. A. | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 25 797.00 | | 25 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 423.00 | 991 423.00 | | 991 423.00 |
VW T.V.A. | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 176.00 | 762 176.00 | | 762 176.00 |