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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 321.00 | 981.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 546.00 | 25 096.00 | 14 450.00 | 39 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 835.00 | 25 417.00 | 81 417.00 | 106 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BZ Autres créances | 295 354.00 | | 295 354.00 | 295 354.00 |
CF Disponibilités | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 391.00 | | 375 391.00 | 375 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 226.00 | 25 417.00 | 456 808.00 | 482 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 431.00 | -398.00 | | -5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 311.00 | -5 033.00 | | -165 311.00 |
DL TOTAL (I) | -169 743.00 | -4 431.00 | | -169 743.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 588.00 | 3 000.00 | | 228 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 069.00 | 2 386.00 | | 286 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
EA Autres dettes | 38 040.00 | 1 000.00 | | 38 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 051.00 | 6 407.00 | | 615 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 808.00 | 1 976.00 | | 456 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 051.00 | 6 407.00 | | 615 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 679.00 | 1.00 | | 126 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 990.00 | 5 034.00 | | 291 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 311.00 | -5 033.00 | | -165 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 417.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 069.00 | 286 069.00 | | 286 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
UX Autres créances clients | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VB T. V. A. | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 228 588.00 | 228 588.00 | | 228 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 337.00 | 219 337.00 | | 219 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 202.00 | 355 202.00 | | 355 202.00 |
VW T.V.A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 051.00 | 615 051.00 | | 615 051.00 |