| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
AP Constructions | 845.00 | 125.00 | 721.00 | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 581.00 | 720.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 33 985.00 | 9 531.00 | 43 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 687.00 | 34 691.00 | 144 996.00 | 179 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BZ Autres créances | 207 007.00 | | 207 007.00 | 207 007.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 206.00 | 34 691.00 | 381 516.00 | 416 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 743.00 | -5 431.00 | | -170 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 103.00 | -165 311.00 | | -41 103.00 |
DL TOTAL (I) | -210 846.00 | -169 743.00 | | -210 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 025.00 | 228 588.00 | | 249 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 514.00 | 286 069.00 | | 213 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 744.00 | 62 354.00 | | 87 744.00 |
EA Autres dettes | 38 179.00 | 38 040.00 | | 38 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 361.00 | 615 051.00 | | 592 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 516.00 | 456 808.00 | | 381 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 361.00 | 615 051.00 | | 592 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 1 143 219.00 | | 1 143 219.00 | 1 143 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 232.00 | | 1 143 232.00 | 1 143 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | 7 262.00 | | 3 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | 7 262.00 | | 14 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 51.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 2 051.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 161.00 | 5 212.00 | | 12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 581.00 | 126 679.00 | | 1 177 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 684.00 | 291 990.00 | | 1 218 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 103.00 | -165 311.00 | | -41 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 835.00 | | 72 852.00 | 106 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | | 72 852.00 | 40 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 417.00 | 9 273.00 | | 25 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 417.00 | 9 273.00 | | 25 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 514.00 | 213 514.00 | | 213 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 228 588.00 | 228 588.00 | | 228 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 226.00 | 229 226.00 | | 229 226.00 |
VW T.V.A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 361.00 | 592 361.00 | | 592 361.00 |