| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 964.00 | 29 546.00 | 24 419.00 | 53 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 364.00 | 30 846.00 | 44 518.00 | 75 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 848.00 | 60 391.00 | 288 457.00 | 348 848.00 |
BT Marchandises | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CF Disponibilités | 291 253.00 | | 291 253.00 | 291 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 142.00 | | 413 142.00 | 413 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 990.00 | 60 391.00 | 701 598.00 | 761 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
DL TOTAL (I) | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 292.00 | | | 566 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 598.00 | | | 701 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 281.00 | | | 372 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 790.00 | | 20 059.00 | 328 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 270.00 | | 20 059.00 | 109 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 493.00 | 26 899.00 | | 33 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 493.00 | 26 899.00 | | 33 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 600.00 | 195 590.00 | 189 919.00 | 389 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 396.00 | 21 896.00 | 17 500.00 | 39 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 292.00 | 372 281.00 | 189 919.00 | 566 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
ST Autres comptes | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
YT Sous‐traitance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |