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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 964.00 | 40 810.00 | 13 154.00 | 53 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 771.00 | 47 288.00 | 55 484.00 | 102 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 256.00 | 88 098.00 | 288 158.00 | 376 256.00 |
BT Marchandises | 73 308.00 | | 73 308.00 | 73 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 253 409.00 | | 253 409.00 | 253 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 153.00 | | 374 153.00 | 374 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 409.00 | 88 098.00 | 662 311.00 | 750 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 065.00 | | | 344 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 047.00 | | | 524 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 311.00 | | | 662 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 751.00 | | | 241 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 848.00 | | 27 408.00 | 348 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 328.00 | | 27 408.00 | 129 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 391.00 | 27 707.00 | | 60 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 391.00 | 27 707.00 | | 60 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 065.00 | 61 768.00 | 282 297.00 | 344 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 850.00 | 27 350.00 | 17 500.00 | 44 850.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 065.00 | 241 769.00 | 282 297.00 | 524 065.00 |