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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 692.00 | 1 904.00 | 10 789.00 | 12 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 890.00 | 5 850.00 | 24 040.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 584.00 | 7 754.00 | 34 830.00 | 42 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 323 882.00 | | 323 882.00 | 323 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 382.00 | | 366 382.00 | 366 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 966.00 | 7 754.00 | 401 212.00 | 408 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 268.00 | | | 250 268.00 |
DL TOTAL (I) | 251 268.00 | | | 251 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 212.00 | | | 401 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
UX Autres créances clients | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |