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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 12 450.00 | 20 050.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 971.00 | 18 865.00 | 14 106.00 | 32 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 472.00 | 31 315.00 | 434 157.00 | 465 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BZ Autres créances | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 411 679.00 | | 411 679.00 | 411 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 797.00 | | 575 797.00 | 575 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 269.00 | 31 315.00 | 1 009 954.00 | 1 041 269.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 048.00 | 180 168.00 | | 260 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 672.00 | 179 880.00 | | 260 672.00 |
DL TOTAL (I) | 521 819.00 | 361 148.00 | | 521 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1 265.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 12 124.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 169.00 | 46 556.00 | | 78 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 135.00 | 59 944.00 | | 488 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 954.00 | 421 092.00 | | 1 009 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 135.00 | 59 944.00 | | 88 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 341.00 | | 408 131.00 | 57 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | | 8 131.00 | 57 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 209.00 | 13 106.00 | | 18 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 13 106.00 | | 18 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 135.00 | 88 135.00 | | 488 135.00 |