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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 568.00 | | 268 568.00 | 268 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 040.00 | | 360 040.00 | 360 040.00 |
CU Autres participations | 268 568.00 | | 268 568.00 | 268 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -853.00 | | | -853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857.00 | -853.00 | | -1 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711.00 | 147.00 | | -1 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 541.00 | 160 269.00 | | 136 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 670.00 | 200 563.00 | | 202 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | 4 400.00 | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 750.00 | 365 232.00 | | 361 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 040.00 | 365 379.00 | | 360 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 235.00 | | | 249 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 846.00 | 40 801.00 | | 20 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 703.00 | 41 654.00 | | 22 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857.00 | -853.00 | | -1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 670.00 | 202 670.00 | | 202 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 541.00 | 24 026.00 | 97 937.00 | 136 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 750.00 | 249 235.00 | 97 937.00 | 361 750.00 |