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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 568.00 | | 268 568.00 | 268 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CF Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
CU Autres participations | 268 568.00 | | 268 568.00 | 268 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 711.00 | -853.00 | | -2 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 602.00 | -1 857.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 25 892.00 | -1 711.00 | | 25 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 591.00 | 136 541.00 | | 112 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 915.00 | 202 670.00 | | 209 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 770.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | 3 969.00 | | 5 197.00 |
EA Autres dettes | 24 185.00 | 16 800.00 | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 706.00 | 361 750.00 | | 353 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 598.00 | 360 040.00 | | 379 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 20 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 20 846.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 398.00 | 22 703.00 | | 26 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 602.00 | -1 857.00 | | 27 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 591.00 | 24 230.00 | 88 361.00 | 112 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 706.00 | 265 345.00 | 88 361.00 | 353 706.00 |