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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 930 000.00 | | 4 930 000.00 | 4 930 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 764.00 | 11 921.00 | 23 842.00 | 35 764.00 |
040 Immobilisations financières | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 173 291.00 | | 5 173 291.00 | 5 173 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798 214.00 | | 798 214.00 | 798 214.00 |
072 Créances – Autres | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
084 Disponibilités | 981 882.00 | | 981 882.00 | 981 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 870 971.00 | | 1 870 971.00 | 1 870 971.00 |
110 Total général Actif | 7 044 262.00 | | 7 044 262.00 | 7 044 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 305 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 567 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 873 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 044 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 173 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 524 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 528 424.00 | | | 2 528 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 195 685.00 | | | 195 685.00 |
230 Autres produits | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 571 437.00 | | | 2 571 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 1 325 643.00 | | | 1 325 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 979 983.00 | | | 979 983.00 |
252 Charges sociales | 250 802.00 | | | 250 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 565 421.00 | | | 2 565 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 930 000.00 | | | 4 930 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 517 204.00 | | | 517 204.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 173 291.00 | | | 5 173 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 173 291.00 | | | 5 173 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 517 204.00 | | | 517 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |