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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
AH Fonds commercial | 5 252 796.00 | | 5 252 796.00 | 5 252 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 764.00 | 23 842.00 | 11 921.00 | 35 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 458.00 | 19.00 | 24 439.00 | 24 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 313.00 | 23 861.00 | 6 462 451.00 | 6 486 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 780.00 | | 710 780.00 | 710 780.00 |
BZ Autres créances | 1 113 125.00 | | 1 113 125.00 | 1 113 125.00 |
CF Disponibilités | 3 026 593.00 | | 3 026 593.00 | 3 026 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 422.00 | | 4 855 422.00 | 4 855 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 735.00 | 23 861.00 | 11 317 874.00 | 11 341 735.00 |
CU Autres participations | 912 987.00 | | 912 987.00 | 912 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DH Report à nouveau | 353 294.00 | | | 353 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 428.00 | | | 1 104 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 025.00 | | | 1 632 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587 282.00 | | | 6 587 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 145.00 | | | 1 715 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 384.00 | | | 825 384.00 |
EA Autres dettes | 495 511.00 | | | 495 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 685 848.00 | | | 9 685 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 317 874.00 | | | 11 317 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 320.00 | | | 3 261 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 624 738.00 | | 16 624 738.00 | 16 624 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 624 738.00 | | 16 624 738.00 | 16 624 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 789 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 218 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 079 878.00 | | | 2 079 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 364.00 | | | -22 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 789 312.00 | | | 16 789 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 684 884.00 | | | 15 684 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 428.00 | | | 1 104 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 838.00 | | 1 301 475.00 | 5 184 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 486 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412 796.00 | | 840 000.00 | 4 412 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 764.00 | | 24 458.00 | 35 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 067.00 | | 437 017.00 | 561 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921.00 | 11 940.00 | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 11 940.00 | | 11 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 247.00 | 425 247.00 | | 425 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 511.00 | 495 511.00 | | 495 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
UX Autres créances clients | 710 780.00 | 710 780.00 | | 710 780.00 |
VC Groupe et associés | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587 282.00 | 162 478.00 | 6 174 639.00 | 6 587 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 145.00 | 1 715 145.00 | | 1 715 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 686.00 | | | 1 539 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 101.00 | | | 874 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 311.00 | 995 311.00 | | 995 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 925.00 | 1 828 829.00 | 85 096.00 | 1 913 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 685 848.00 | 3 261 044.00 | 6 174 639.00 | 9 685 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
ST Autres comptes | 138 301.00 | | | 138 301.00 |
YT Sous‐traitance | 7 318 374.00 | | | 7 318 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 115.00 | | | 127 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 208.00 | | | 200 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 525 121.00 | | | 7 525 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |