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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 239.00 | 23 808.00 | 48 431.00 | 72 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 13 967.00 | 27 933.00 | 41 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 249.00 | 37 774.00 | 260 475.00 | 298 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
BN En cours de production de biens | 200 226.00 | | 200 226.00 | 200 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 668.00 | | 244 668.00 | 244 668.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CF Disponibilités | 366 018.00 | | 366 018.00 | 366 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 038.00 | | 905 038.00 | 905 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 287.00 | 37 774.00 | 1 165 512.00 | 1 203 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 201.00 | | | 204 201.00 |
DL TOTAL (I) | 304 201.00 | | | 304 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 828.00 | | | 262 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 971.00 | | | 228 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
EA Autres dettes | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 312.00 | | | 861 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 512.00 | | | 1 165 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 298 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 114 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 185.00 | 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 185.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
UX Autres créances clients | 244 668.00 | 244 668.00 | | 244 668.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 828.00 | 41 866.00 | 172 449.00 | 262 828.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 621.00 | 280 621.00 | | 280 621.00 |
VW T.V.A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 340.00 | 411 379.00 | 172 449.00 | 632 340.00 |