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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 409.00 | 5 171.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 239.00 | 47 887.00 | 24 352.00 | 72 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 125.00 | 28 302.00 | 21 823.00 | 50 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 054.00 | 76 598.00 | 235 455.00 | 312 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BN En cours de production de biens | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
BZ Autres créances | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CF Disponibilités | 276 120.00 | | 276 120.00 | 276 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 169.00 | | 741 169.00 | 741 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 223.00 | 76 598.00 | 976 624.00 | 1 053 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 968.00 | 204 201.00 | | 62 968.00 |
DL TOTAL (I) | 367 169.00 | 304 201.00 | | 367 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 262.00 | 262 828.00 | | 221 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 067.00 | 50 010.00 | | 20 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 349.00 | 228 971.00 | | 130 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 614.00 | 127 047.00 | | 119 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 563.00 | 131 982.00 | | 69 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EA Autres dettes | 39 753.00 | 60 474.00 | | 39 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 456.00 | 861 312.00 | | 609 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 624.00 | 1 165 512.00 | | 976 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 293.00 | 411 379.00 | | 300 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 249.00 | | 13 805.00 | 298 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 139.00 | | 13 805.00 | 114 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 774.00 | 38 824.00 | 76 598.00 | 37 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | 38 824.00 | 76 598.00 | 37 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
UX Autres créances clients | 195 425.00 | 195 425.00 | | 195 425.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 262.00 | 42 448.00 | 175 054.00 | 221 262.00 |
VI Groupe et associés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 828.00 | 291 828.00 | | 291 828.00 |
VW T.V.A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 107.00 | 300 293.00 | 175 054.00 | 479 107.00 |