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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 78 978.00 | 78 331.00 | 647.00 | 78 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156.00 | 9 602.00 | 1 554.00 | 11 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 863.00 | 115 995.00 | 84 867.00 | 200 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 713.00 | 207 242.00 | 170 471.00 | 377 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 821.00 | | 204 821.00 | 204 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 533.00 | 207 242.00 | 375 292.00 | 582 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 446.00 | 122 966.00 | | 167 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | 44 480.00 | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 216 916.00 | 175 831.00 | | 216 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 506.00 | 60 077.00 | | 68 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 170.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 21 658.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 180.00 | 44 610.00 | | 66 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 376.00 | 126 515.00 | | 158 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 292.00 | 302 346.00 | | 375 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | 2 119.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 7.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240.00 | 2 112.00 | | 4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 2 523.00 | | 9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 824.00 | 540 641.00 | | 533 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 738.00 | 496 161.00 | | 492 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | 44 480.00 | | 41 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 453.00 | 36 237.00 | 45 448.00 | 216 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 138.00 | 36 236.00 | 45 448.00 | 213 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 506.00 | 31 879.00 | 36 627.00 | 68 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 930.00 | 59 810.00 | 120.00 | 59 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 376.00 | 121 749.00 | 36 627.00 | 158 376.00 |