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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 93 078.00 | 79 315.00 | 13 763.00 | 93 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 312.00 | 8 117.00 | 8 196.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 828.00 | 159 302.00 | 75 526.00 | 234 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 935.00 | 250 047.00 | 180 888.00 | 430 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 104 654.00 | | 104 654.00 | 104 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 735.00 | 250 047.00 | 334 688.00 | 584 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 531.00 | 167 446.00 | | 208 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 263.00 | 41 085.00 | | -7 263.00 |
DL TOTAL (I) | 209 653.00 | 216 916.00 | | 209 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61 681.00 | 68 506.00 | | 61 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 627.00 | 10 622.00 | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 068.00 | | 13 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 3 281.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 31 934.00 | 62 899.00 | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 036.00 | 158 376.00 | | 125 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 688.00 | 375 292.00 | | 334 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 493 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 690.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 4 240.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 147.00 | 533 824.00 | | 506 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 410.00 | 492 738.00 | | 513 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 263.00 | 41 085.00 | | -7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 242.00 | 54 202.00 | 11 397.00 | 207 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 928.00 | 54 202.00 | 11 397.00 | 203 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 681.00 | 30 048.00 | 31 633.00 | 61 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 547.00 | 48 427.00 | 120.00 | 48 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 036.00 | 93 403.00 | 31 633.00 | 125 036.00 |