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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 608.00 | 33 159.00 | 1 449.00 | 34 608.00 |
AH Fonds commercial | 840 375.00 | | 840 375.00 | 840 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 283.00 | 626 727.00 | 187 557.00 | 814 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 777.00 | 572 461.00 | 457 316.00 | 1 029 777.00 |
BF Prêts | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 517.00 | 1 232 346.00 | 1 633 171.00 | 2 865 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 734.00 | 82 190.00 | 762 544.00 | 844 734.00 |
BZ Autres créances | 1 224 648.00 | | 1 224 648.00 | 1 224 648.00 |
CF Disponibilités | 525 270.00 | | 525 270.00 | 525 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 055.00 | 82 190.00 | 2 622 865.00 | 2 705 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 572.00 | 1 314 536.00 | 4 256 035.00 | 5 570 572.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |
DH Report à nouveau | 497 150.00 | 283 862.00 | | 497 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 542.00 | 213 288.00 | | 99 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 958.00 | 1 117 416.00 | | 1 216 958.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 60 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 60 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 733.00 | 188 799.00 | | 548 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 552.00 | 40 919.00 | | 128 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 252.00 | 444 926.00 | | 401 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 391.00 | 703 438.00 | | 738 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EA Autres dettes | 1 098 700.00 | 766 985.00 | | 1 098 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 078.00 | 2 145 067.00 | | 2 944 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 035.00 | 3 322 482.00 | | 4 256 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 502 307.00 | | 6 502 307.00 | 6 502 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 307.00 | | 6 502 307.00 | 6 502 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 300.00 | |
GE Autres charges | | | 41 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 586.00 | 91 775.00 | | 59 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 586.00 | 92 033.00 | | 59 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 586.00 | 48 172.00 | | -59 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 978.00 | -43 337.00 | | -14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 523.00 | 7 360 895.00 | | 7 034 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 981.00 | 7 147 607.00 | | 6 934 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 542.00 | 213 288.00 | | 99 542.00 |