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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 018.00 | 40 557.00 | 31 461.00 | 72 018.00 |
AH Fonds commercial | 840 375.00 | | 840 375.00 | 840 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 444.00 | 733 806.00 | 121 638.00 | 855 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 613.00 | 705 026.00 | 373 587.00 | 1 078 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
BF Prêts | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 043.00 | 1 479 389.00 | 1 572 654.00 | 3 052 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 828.00 | 137 290.00 | 382 538.00 | 519 828.00 |
BZ Autres créances | 2 272 612.00 | | 2 272 612.00 | 2 272 612.00 |
CF Disponibilités | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 782.00 | 137 290.00 | 2 717 492.00 | 2 854 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 825.00 | 1 616 679.00 | 4 290 146.00 | 5 906 825.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |
DH Report à nouveau | 695 475.00 | 596 692.00 | | 695 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 804.00 | 98 782.00 | | 275 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 935.00 | 1 315 740.00 | | 1 619 935.00 |
DP Provisions pour risques | 241 484.00 | 146 119.00 | | 241 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 484.00 | 146 119.00 | | 241 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 958.00 | 1 399 754.00 | | 234 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 917.00 | 62 601.00 | | 65 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 251.00 | 441 049.00 | | 395 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 201.00 | 722 934.00 | | 925 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 032.00 | | |
EA Autres dettes | 807 399.00 | 1 291 486.00 | | 807 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 727.00 | 3 949 817.00 | | 2 428 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 146.00 | 5 411 676.00 | | 4 290 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 853 539.00 | | 5 853 539.00 | 5 853 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 539.00 | | 5 853 539.00 | 5 853 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 484.00 | |
GE Autres charges | | | 33 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 596.00 | -40 279.00 | | 44 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 853.00 | 7 083 794.00 | | 7 986 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 048.00 | 6 985 012.00 | | 7 711 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 804.00 | 98 782.00 | | 275 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 902.00 | | 159 141.00 | 2 892 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 167.00 | | 36 226.00 | 876 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 453.00 | | 111 950.00 | 1 862 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 282.00 | | 10 965.00 | 154 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 345.00 | 130 043.00 | | 1 349 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498.00 | 6 059.00 | | 34 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 848.00 | 123 984.00 | | 1 314 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 119.00 | 146 484.00 | 51 119.00 | 146 119.00 |
6T Sur comptes clients | 112 400.00 | 137 290.00 | 112 400.00 | 112 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 400.00 | 137 290.00 | 112 400.00 | 112 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 519.00 | 283 774.00 | 163 519.00 | 258 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 774.00 | 163 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 251.00 | 395 251.00 | | 395 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 142.00 | 424 142.00 | | 424 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 007.00 | 370 007.00 | | 370 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 053.00 | 353 053.00 | | 353 053.00 |
UP Prêts | 165 237.00 | 7 916.00 | 157 321.00 | 165 237.00 |
UX Autres créances clients | 519 828.00 | 519 828.00 | | 519 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 608 216.00 | 608 216.00 | | 608 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 959.00 | 39 879.00 | 163 547.00 | 234 959.00 |
VI Groupe et associés | 520 264.00 | 520 264.00 | | 520 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VP Divers | 1 614 086.00 | 1 614 086.00 | | 1 614 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 302.00 | 2 806 980.00 | 157 321.00 | 2 964 302.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 727.00 | 2 233 648.00 | 163 547.00 | 2 428 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |