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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AP Constructions | 19 471.00 | 13 706.00 | 5 765.00 | 19 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 448.00 | 128 349.00 | 6 099.00 | 134 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 711.00 | 181 025.00 | 49 686.00 | 230 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 722.00 | 332 684.00 | 99 038.00 | 431 722.00 |
BT Marchandises | 367 355.00 | | 367 355.00 | 367 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 527 860.00 | | 527 860.00 | 527 860.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 849.00 | | 922 849.00 | 922 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 571.00 | 332 684.00 | 1 021 887.00 | 1 354 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 58 492.00 | 50 276.00 | | 58 492.00 |
DH Report à nouveau | 410 164.00 | 402 100.00 | | 410 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 356.00 | 16 279.00 | | -11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 523 300.00 | 534 656.00 | | 523 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 938.00 | 273 548.00 | | 356 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 175.00 | 35 498.00 | | 35 175.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 196.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 588.00 | 309 242.00 | | 498 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 887.00 | 843 898.00 | | 1 021 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 862.00 | | 37 860.00 | 393 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 894.00 | | 35 735.00 | 348 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 363.00 | | 2 124.00 | 35 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 082.00 | 10 602.00 | | 322 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 477.00 | 10 602.00 | | 312 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 363.00 | | 35 495.00 | 35 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 363.00 | | 35 495.00 | 35 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 938.00 | 356 938.00 | | 356 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 884.00 | 541 884.00 | | 541 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 965.00 | 571 965.00 | | 571 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 588.00 | 498 588.00 | | 498 588.00 |